La taille de position, le calcul à faire avant chaque trade
Ce simulateur ne dit pas quoi acheter, il dit combien. Il divise ce que vous acceptez de perdre par l’écart entre votre prix d’entrée et votre stop.
La règle
Le montant risqué est un pourcentage de votre capital. Divisé par la distance au stop, il donne le nombre d’unités. À l’achat, le stop se place sous le prix d’entrée, à la vente à découvert au-dessus : l’outil refuse un stop du mauvais côté.
Le levier est une conséquence
L’outil compare ensuite la position à votre capital et affiche le levier qu’elle suppose. Au-dessus de 1, la position vaut plus que votre capital. Si ce levier vous paraît trop élevé, revoyez le risque par trade ou la distance au stop.
Ce qu’il ne dit pas
Le calcul ignore les frais et l’écart entre prix d’achat et de vente (le spread), qui creusent la perte réelle. Un stop ne garantit pas le prix d’exécution, surtout quand le cours saute brutalement. Contenu pédagogique, sans conseil en investissement.
Trois questions
- Quel risque accepter par trade ?
- Le champ rappelle que la plupart des gérants restent entre 0,5 et 2 %. L’outil montre votre capital après 10 pertes d’affilée, et vous alerte au-delà de 3 %.
- Un stop plus serré permet-il une position plus grande ?
- Oui, puisque la perte par unité diminue, et le levier monte d’autant. Mais un stop trop serré peut se déclencher sur les variations ordinaires du cours.
- À quoi sert l’objectif de gain ?
- Il est facultatif et ne change pas la taille de la position. Il ajoute le ratio gain sur risque et ce que vous gagneriez si l’objectif était touché.